1.3610
-18.16%-0.2472
单位净值 [2024-06-21]
- 最近一月：-5.55%
- 最近一季：44.48%
- 最近半年：115.69%
- 今年以来：98.11%
- 最近一年：62.22%
- 最近两年：29.87%
- 最近三年：29.16%
- 成立以来：36.10%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-21 |
1.3610 |
1.3610 |
-18.16% |
| 2 |
2024-06-14 |
1.6630 |
1.6630 |
9.70% |
| 3 |
2024-06-07 |
1.5160 |
1.5160 |
1.95% |
| 4 |
2024-05-31 |
1.4870 |
1.4870 |
-4.43% |
| 5 |
2024-05-24 |
1.5560 |
1.5560 |
7.98% |
| 6 |
2024-04-30 |
1.4410 |
1.4410 |
7.06% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.3460 |
1.3460 |
19.86% |
| 8 |
2024-04-19 |
1.1230 |
1.1230 |
14.94% |
| 9 |
2024-04-12 |
0.9770 |
0.9770 |
-1.21% |
| 10 |
2024-04-03 |
0.9890 |
0.9890 |
6.92% |
| 11 |
2024-03-29 |
0.9250 |
0.9250 |
6.20% |
| 12 |
2024-03-22 |
0.8710 |
0.8710 |
-7.54% |
| 13 |
2024-03-15 |
0.9420 |
0.9420 |
9.79% |
| 14 |
2024-03-08 |
0.8580 |
0.8580 |
0.82% |
| 15 |
2024-03-01 |
0.8510 |
0.8510 |
0.95% |
| 16 |
2024-02-23 |
0.8430 |
0.8430 |
7.39% |
| 17 |
2024-02-08 |
0.7850 |
0.7850 |
22.85% |
| 18 |
2024-02-02 |
0.6390 |
0.6390 |
16.61% |
| 19 |
2024-01-26 |
0.5480 |
0.5480 |
2.05% |
| 20 |
2024-01-19 |
0.5370 |
0.5370 |
10.27% |