泓倍期权套利3号
(SNX448)私募相对价值策略
1.3052
1.05%+0.0136
单位净值 [2026-10-09]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：5.74%
- 今年以来：7.98%
- 最近一年：11.56%
- 最近两年：9.68%
- 最近三年：14.49%
- 成立以来：30.52%
-
成立日期：2021-04-08
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-04-08
-
基金经理：
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- 管理公司：上海泓倍资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
1.3052 |
1.3052 |
| 2026-09-30 |
1.2916 |
1.2916 |
| 2026-09-24 |
1.2882 |
1.2882 |
| 2026-09-18 |
1.2906 |
1.2906 |
| 2026-09-11 |
1.2719 |
1.2719 |
| 2026-09-04 |
1.2506 |
1.2506 |
| 2026-08-31 |
1.2640 |
1.2640 |
| 2026-08-28 |
1.2881 |
1.2881 |
| 2026-08-21 |
1.2798 |
1.2798 |
| 2026-08-14 |
1.3012 |
1.3012 |
| 2026-08-07 |
1.2827 |
1.2827 |
| 2026-07-31 |
1.2725 |
1.2725 |
| 2026-07-24 |
1.2687 |
1.2687 |
| 2026-07-17 |
1.2865 |
1.2865 |
| 2026-07-10 |
1.2814 |
1.2814 |
| 2026-07-03 |
1.2877 |
1.2877 |
| 2026-06-30 |
1.2704 |
1.2704 |
| 2026-06-26 |
1.2672 |
1.2672 |
| 2026-06-18 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2026-06-12 |
1.2488 |
1.2488 |