华鑫证券鑫国扬帆12M012号
(SNX601)集合理财债券型
1.0521
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-02-26]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：5.21%
- 成立以来：5.21%
-
成立日期：2021-02-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-02-25
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-02-26 |
1.0521 |
1.1220 |
| 2024-02-23 |
1.0521 |
1.1220 |
| 2024-02-22 |
1.0521 |
1.1220 |
| 2024-02-21 |
1.0521 |
1.1220 |
| 2024-02-20 |
1.0521 |
1.1220 |
| 2024-02-19 |
1.0521 |
1.1220 |
| 2024-02-08 |
1.0518 |
1.1217 |
| 2024-02-07 |
1.0517 |
1.1216 |
| 2024-02-06 |
1.0517 |
1.1216 |
| 2024-02-05 |
1.0517 |
1.1216 |
| 2024-02-02 |
1.0517 |
1.1216 |
| 2024-02-01 |
1.0517 |
1.1216 |
| 2024-01-31 |
1.0515 |
1.1214 |
| 2024-01-30 |
1.0514 |
1.1213 |
| 2024-01-29 |
1.0513 |
1.1212 |
| 2024-01-26 |
1.0511 |
1.1210 |
| 2024-01-25 |
1.0511 |
1.1210 |
| 2024-01-24 |
1.0512 |
1.1211 |
| 2024-01-23 |
1.0511 |
1.1210 |
| 2024-01-22 |
1.0520 |
1.1219 |