华鑫证券鑫国扬帆18M004号
(SNX605)集合理财债券型
1.0407
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-18]
1.2828
累计净值 [2026-09-18]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：14.93%
- 成立以来：31.17%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0407 | 1.2828 | +0.01% |
| 2026-09-17 | 1.0406 | 1.2827 | +0.03% |
| 2026-09-16 | 1.0403 | 1.2824 | -0.12% |
| 2026-09-15 | 1.0416 | 1.2837 | +0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0413 | 1.2834 | +0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0410 | 1.2831 | +0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0408 | 1.2829 | +0.02% |
| 2026-09-09 | 1.0406 | 1.2827 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0405 | 1.2826 | -0.05% |
| 2026-09-07 | 1.0410 | 1.2831 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆18M004号 | --- | -16.31% | 26.01% | 184.97% | --- | 309.06% |
| 同类型排名 | 1438/1594 | 1298/1594 | 924/1594 | 346/1594 | 259/1594 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
