华鑫证券鑫国扬帆18M004号
(SNX605)集合理财债券型
1.0348
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-11-05]
1.2769
累计净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：13.44%
- 成立以来：30.43%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0348 | 1.2769 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 1.0349 | 1.2770 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 1.0338 | 1.2759 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 1.0339 | 1.2760 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 1.0356 | 1.2777 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 1.0364 | 1.2785 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 1.0369 | 1.2790 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 1.0371 | 1.2792 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.0371 | 1.2792 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 1.0370 | 1.2791 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆18M004号 | --- | -31.79% | -53.82% | 34.91% | --- | 250.62% |
| 同类型排名 | 1048/1476 | 1098/1476 | 1136/1476 | 798/1476 | 419/1476 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
