华鑫证券鑫国扬帆12M013号
(SNX606)集合理财债券型
1.0744
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-03-04]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：7.44%
- 成立以来：7.44%
-
成立日期：2021-03-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-03-03
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-03-04 |
1.0744 |
1.1501 |
| 2024-03-01 |
1.0746 |
1.1503 |
| 2024-02-29 |
1.0761 |
1.1518 |
| 2024-02-28 |
1.0761 |
1.1518 |
| 2024-02-27 |
1.0765 |
1.1522 |
| 2024-02-26 |
1.0792 |
1.1549 |
| 2024-02-23 |
1.0789 |
1.1546 |
| 2024-02-22 |
1.0782 |
1.1539 |
| 2024-02-21 |
1.0780 |
1.1537 |
| 2024-02-20 |
1.0777 |
1.1534 |
| 2024-02-19 |
1.0787 |
1.1544 |
| 2024-02-08 |
1.0779 |
1.1536 |
| 2024-02-07 |
1.0776 |
1.1533 |
| 2024-02-06 |
1.0776 |
1.1533 |
| 2024-02-05 |
1.0773 |
1.1530 |
| 2024-02-02 |
1.0771 |
1.1528 |
| 2024-02-01 |
1.0769 |
1.1526 |
| 2024-01-31 |
1.0767 |
1.1524 |
| 2024-01-30 |
1.0764 |
1.1521 |
| 2024-01-29 |
1.0763 |
1.1520 |