淡水泉全球成长G期
(SNX907)私募股票策略股票多头
0.9408
0.15%+0.0014
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月:-11.70%
- 最近一季:-10.77%
- 最近半年:-2.05%
- 今年以来:2.83%
- 最近一年:32.21%
- 最近两年:78.11%
- 最近三年:51.30%
- 成立以来:-5.92%
-
成立日期:2021-02-03
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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-
基金公司:
淡水泉
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2021-02-03
-
基金经理:
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- 管理公司:淡水泉 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
0.9408 |
0.9408 |
| 2026-07-24 |
0.9394 |
0.9394 |
| 2026-07-17 |
0.9212 |
0.9212 |
| 2026-07-15 |
0.9791 |
0.9791 |
| 2026-07-10 |
0.9978 |
0.9978 |
| 2026-07-03 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2026-06-26 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2026-06-18 |
1.0599 |
1.0599 |
| 2026-06-15 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2026-06-12 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2026-06-05 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2026-05-29 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2026-05-22 |
1.0682 |
1.0682 |
| 2026-05-15 |
1.0429 |
1.0429 |
| 2026-05-08 |
1.0747 |
1.0747 |
| 2026-04-30 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2026-04-24 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2026-03-31 |
0.9130 |
0.9130 |
| 2026-03-27 |
0.9297 |
0.9297 |
| 2026-03-20 |
0.9540 |
0.9540 |