华鑫证券鑫科FOF天使1号
(SNZ331)集合理财FOF
1.0693
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-07-25]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.93%
-
成立日期：2021-02-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-02-25
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-07-25 |
1.0693 |
1.0693 |
| 2023-07-24 |
1.0692 |
1.0692 |
| 2023-07-21 |
1.0691 |
1.0691 |
| 2023-07-20 |
1.0691 |
1.0691 |
| 2023-07-19 |
1.0713 |
1.0713 |
| 2023-07-18 |
1.0716 |
1.0716 |
| 2023-07-17 |
1.0715 |
1.0715 |
| 2023-07-14 |
1.0725 |
1.0725 |
| 2023-07-13 |
1.0732 |
1.0732 |
| 2023-07-12 |
1.0679 |
1.0679 |
| 2023-07-11 |
1.0719 |
1.0719 |
| 2023-07-10 |
1.0678 |
1.0678 |
| 2023-07-07 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2023-07-06 |
1.0687 |
1.0687 |
| 2023-07-05 |
1.0703 |
1.0703 |
| 2023-07-04 |
1.0727 |
1.0727 |
| 2023-07-03 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2023-06-30 |
1.0685 |
1.0685 |
| 2023-06-29 |
1.0641 |
1.0641 |
| 2023-06-28 |
1.0628 |
1.0628 |