1.0230
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：19.37%
-
成立日期：2021-03-02
-
基金评级：
---
基金经理：李青
- 成立日期：2021-03-02
基金经理：李青
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0230 |
1.1797 |
| 2026-07-17 |
1.0230 |
1.1797 |
| 2026-07-16 |
1.0242 |
1.1809 |
| 2026-07-15 |
1.0246 |
1.1813 |
| 2026-07-14 |
1.0233 |
1.1800 |
| 2026-07-13 |
1.0227 |
1.1794 |
| 2026-07-10 |
1.0235 |
1.1802 |
| 2026-06-30 |
1.0233 |
1.1800 |
| 2026-06-29 |
1.0234 |
1.1801 |
| 2026-06-26 |
1.0240 |
1.1807 |
| 2026-06-25 |
1.0245 |
1.1812 |
| 2026-06-24 |
1.0240 |
1.1807 |
| 2026-06-23 |
1.0246 |
1.1813 |
| 2026-06-22 |
1.0250 |
1.1817 |
| 2026-06-11 |
1.0227 |
1.1794 |
| 2026-06-10 |
1.0235 |
1.1802 |
| 2026-06-09 |
1.0235 |
1.1802 |
| 2026-06-08 |
1.0238 |
1.1805 |
| 2026-06-05 |
1.0246 |
1.1813 |
| 2026-06-04 |
1.0246 |
1.1813 |