1.2114
-2.14%-0.0265
单位净值 [2025-01-10]
- 最近一月:-2.14%
- 最近一季:-2.14%
- 最近半年:-2.03%
- 今年以来:-2.14%
- 最近一年:-0.37%
- 最近两年:4.44%
- 最近三年:6.21%
- 成立以来:21.14%
-
成立日期:2017-02-21
-
基金评级:
---
基金经理:李皓★★★★☆ 4星
- 成立日期:2017-02-21
基金经理:李皓★★★★☆ 4星
- 管理公司:华西证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-10 |
1.2114 |
1.2114 |
| 2024-07-23 |
1.2379 |
1.2379 |
| 2024-07-22 |
1.2377 |
1.2377 |
| 2024-07-19 |
1.2374 |
1.2374 |
| 2024-07-18 |
1.2373 |
1.2373 |
| 2024-07-17 |
1.2371 |
1.2371 |
| 2024-07-16 |
1.2370 |
1.2370 |
| 2024-07-15 |
1.2370 |
1.2370 |
| 2024-07-12 |
1.2367 |
1.2367 |
| 2024-07-11 |
1.2366 |
1.2366 |
| 2024-07-10 |
1.2365 |
1.2365 |
| 2024-07-09 |
1.2363 |
1.2363 |
| 2024-07-05 |
1.2362 |
1.2362 |
| 2024-07-04 |
1.2360 |
1.2360 |
| 2024-07-03 |
1.2359 |
1.2359 |
| 2024-07-02 |
1.2357 |
1.2357 |
| 2024-07-01 |
1.2356 |
1.2356 |
| 2024-06-28 |
1.2354 |
1.2354 |
| 2024-06-27 |
1.2353 |
1.2353 |
| 2024-06-26 |
1.2352 |
1.2352 |