1.0435
0.09%+0.0011
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：7.41%
- 最近两年：15.36%
- 最近三年：23.90%
- 成立以来：31.04%
-
成立日期：2016-09-06
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0435 |
1.2799 |
| 2020-06-19 |
1.0426 |
1.2790 |
| 2020-06-12 |
1.0412 |
1.2776 |
| 2020-06-05 |
1.0409 |
1.2773 |
| 2020-05-29 |
1.0399 |
1.2763 |
| 2020-05-22 |
1.0387 |
1.2751 |
| 2020-05-15 |
1.0378 |
1.2742 |
| 2020-05-08 |
1.0368 |
1.2732 |
| 2020-04-30 |
1.0352 |
1.2716 |
| 2020-04-24 |
1.0339 |
1.2703 |
| 2020-04-17 |
1.0324 |
1.2688 |
| 2020-04-10 |
1.0311 |
1.2675 |
| 2020-04-03 |
1.0295 |
1.2659 |
| 2020-03-27 |
1.0281 |
1.2645 |
| 2020-03-20 |
1.0268 |
1.2632 |
| 2020-03-13 |
1.0254 |
1.2618 |
| 2020-03-06 |
1.0240 |
1.2604 |
| 2020-02-28 |
1.0226 |
1.2590 |
| 2020-02-21 |
1.0212 |
1.2576 |
| 2020-02-14 |
1.0198 |
1.2562 |