国融国睿融韬
(SP0792)集合理财债券型
0.9519
0.52%+0.0079
单位净值 [2026-11-05]
1.4429
累计净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-3.71%
- 最近半年：-4.41%
- 今年以来：-4.65%
- 最近一年：-4.54%
- 最近两年：-2.49%
- 最近三年：3.46%
- 成立以来：54.32%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：汤磊
- 管理公司：日信证券 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.9519 | 1.4429 | +0.52% |
| 2026-11-04 | 0.9470 | 1.4380 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.9456 | 1.4366 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.9451 | 1.4361 | -0.22% |
| 2026-10-30 | 0.9472 | 1.4382 | -0.55% |
| 2026-10-29 | 0.9524 | 1.4434 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.9519 | 1.4429 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.9522 | 1.4432 | -0.43% |
| 2026-10-26 | 0.9563 | 1.4473 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 0.9553 | 1.4463 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融国睿融韬 | --- | -205.78% | -371.23% | -440.85% | --- | -464.79% |
| 同类型排名 | 451/1510 | 1362/1510 | 1390/1510 | 1078/1510 | 1065/1510 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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汤磊 上任时间：2016-11-17
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