国融国睿融韬
(SP0792)集合理财债券型
0.9805
0.11%+0.0018
单位净值 [2026-09-18]
1.4715
累计净值 [2026-09-18]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：-1.78%
- 最近一年：-1.46%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：5.87%
- 成立以来：58.96%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：汤磊
- 管理公司：日信证券 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9805 | 1.4715 | +0.11% |
| 2026-09-17 | 0.9794 | 1.4704 | +0.04% |
| 2026-09-16 | 0.9790 | 1.4700 | +0.07% |
| 2026-09-15 | 0.9783 | 1.4693 | -0.18% |
| 2026-09-14 | 0.9801 | 1.4711 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 0.9807 | 1.4717 | -0.15% |
| 2026-09-10 | 0.9822 | 1.4732 | -0.13% |
| 2026-09-09 | 0.9835 | 1.4745 | -0.10% |
| 2026-09-08 | 0.9845 | 1.4755 | +0.36% |
| 2026-09-07 | 0.9810 | 1.4720 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融国睿融韬 | --- | -50.74% | -156.61% | -100.96% | --- | -178.30% |
| 同类型排名 | 1427/1594 | 1420/1594 | 1199/1594 | 1090/1594 | 1117/1594 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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汤磊 上任时间：2016-11-17
王子正：全球新兴市场及亚太地区股票市场团队的成员，负责中国股票的 投资组合管理以及投资分析；于2017年7月加入瑞银资产管理。在此之前，他在高瓴资本管理公 司担任 3 年研究分析师，主要研究领域是中国的消费和汽车公司等；曾在BDA中国担任4年投资顾问，曾对大量公司开展研究，并为全 球顶级对冲基金提供基于基本面的投资建议。 展开∨ 收起∧