1.0113
0.25%+0.0025
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:2.11%
- 今年以来:-1.91%
- 最近一年:-0.28%
- 最近两年:-0.14%
- 最近三年:-2.85%
- 成立以来:1.13%
- 成立日期:2016-11-17
- 基金经理:汪蓉
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-26 |
1.0113 |
1.4412 |
0.25% |
2 |
2024-04-25 |
1.0088 |
1.4387 |
-0.02% |
3 |
2024-04-24 |
1.0090 |
1.4389 |
0.04% |
4 |
2024-04-23 |
1.0086 |
1.4385 |
-0.08% |
5 |
2024-04-22 |
1.0094 |
1.4393 |
0.11% |
6 |
2024-04-19 |
1.0083 |
1.4382 |
-0.04% |
7 |
2024-04-18 |
1.0087 |
1.4386 |
0.21% |
8 |
2024-04-17 |
1.0066 |
1.4365 |
0.17% |
9 |
2024-04-16 |
1.0049 |
1.4348 |
-0.20% |
10 |
2024-04-15 |
1.0069 |
1.4368 |
0.15% |
11 |
2024-04-12 |
1.0054 |
1.4353 |
-0.12% |
12 |
2024-04-11 |
1.0066 |
1.4365 |
-0.01% |
13 |
2024-04-10 |
1.0067 |
1.4366 |
-0.24% |
14 |
2024-04-09 |
1.0091 |
1.4390 |
0.04% |
15 |
2024-04-08 |
1.0087 |
1.4386 |
-0.12% |
16 |
2024-04-03 |
1.0099 |
1.4398 |
-0.09% |
17 |
2024-04-02 |
1.0108 |
1.4407 |
-0.05% |
18 |
2024-04-01 |
1.0113 |
1.4412 |
0.18% |
19 |
2024-03-29 |
1.0095 |
1.4394 |
0.07% |
20 |
2024-03-28 |
1.0088 |
1.4387 |
0.15% |