1.1489
-0.40%-0.0046
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：-3.43%
- 最近两年：1.65%
- 最近三年：14.44%
- 成立以来：14.89%
-
成立日期：2016-08-31
-
基金评级：
---
基金经理：陶颖
-
- 成立日期：2016-08-31
基金经理：陶颖
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-30 |
1.1489 |
1.3499 |
| 2021-06-30 |
1.1535 |
1.3545 |
| 2021-03-31 |
1.1580 |
1.3590 |
| 2020-12-31 |
1.1513 |
1.3523 |
| 2020-12-18 |
1.1493 |
1.3503 |
| 2020-12-11 |
1.2004 |
1.3476 |
| 2020-12-04 |
1.1994 |
1.3466 |
| 2020-11-27 |
1.1983 |
1.3455 |
| 2020-11-20 |
1.1973 |
1.3445 |
| 2020-11-13 |
1.1963 |
1.3435 |
| 2020-11-06 |
1.1952 |
1.3424 |
| 2020-10-30 |
1.1942 |
1.3414 |
| 2020-10-23 |
1.1931 |
1.3403 |
| 2020-10-09 |
1.1911 |
1.3383 |
| 2020-09-30 |
1.1897 |
1.3369 |
| 2020-09-25 |
1.1890 |
1.3362 |
| 2020-09-18 |
1.1879 |
1.3351 |
| 2020-09-11 |
1.1869 |
1.3341 |
| 2020-09-04 |
1.1858 |
1.3330 |
| 2020-08-28 |
1.1848 |
1.3320 |