1.1081
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：19.42%
-
成立日期：2017-02-09
-
基金评级：
---
孙禹
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2017-02-09
孙禹
- 管理公司：银河金汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.1081 |
1.1931 |
| 2026-08-24 |
1.1084 |
1.1934 |
| 2026-08-21 |
1.1080 |
1.1930 |
| 2026-08-20 |
1.1080 |
1.1930 |
| 2026-08-19 |
1.1091 |
1.1941 |
| 2026-08-18 |
1.1089 |
1.1939 |
| 2026-08-17 |
1.1080 |
1.1930 |
| 2026-08-07 |
1.1068 |
1.1918 |
| 2026-08-06 |
1.1065 |
1.1915 |
| 2026-08-05 |
1.1055 |
1.1905 |
| 2026-08-04 |
1.1043 |
1.1893 |
| 2026-08-03 |
1.1048 |
1.1898 |
| 2026-07-31 |
1.1040 |
1.1890 |
| 2026-07-30 |
1.1048 |
1.1898 |
| 2026-07-29 |
1.1048 |
1.1898 |
| 2026-07-28 |
1.1062 |
1.1912 |
| 2026-07-27 |
1.1058 |
1.1908 |
| 2026-07-24 |
1.1062 |
1.1912 |
| 2026-07-23 |
1.1063 |
1.1913 |
| 2026-07-22 |
1.1065 |
1.1915 |