1.0382
0.13%+0.0015
单位净值 [2019-12-20]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：12.71%
- 最近三年：20.07%
- 成立以来：20.07%
-
成立日期：2016-09-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-20 |
1.0382 |
1.1734 |
| 2019-12-13 |
1.0369 |
1.1721 |
| 2019-12-06 |
1.0355 |
1.1707 |
| 2019-11-29 |
1.0341 |
1.1693 |
| 2019-11-22 |
1.0328 |
1.1680 |
| 2019-11-15 |
1.0317 |
1.1669 |
| 2019-11-08 |
1.0258 |
1.1610 |
| 2019-11-01 |
1.0249 |
1.1601 |
| 2019-10-25 |
1.0199 |
1.1551 |
| 2019-10-18 |
1.0184 |
1.1536 |
| 2019-10-11 |
1.0170 |
1.1522 |
| 2019-10-08 |
1.0164 |
1.1516 |
| 2019-09-27 |
1.0142 |
1.1494 |
| 2019-09-20 |
1.0201 |
1.1480 |
| 2019-09-16 |
1.0193 |
1.1472 |
| 2019-09-06 |
1.0351 |
1.1630 |
| 2019-08-30 |
1.0337 |
1.1616 |
| 2019-08-23 |
1.0324 |
1.1603 |
| 2019-08-16 |
1.0310 |
1.1589 |
| 2019-08-09 |
1.0297 |
1.1576 |