创聚量化FOF一号
(SP2031)集合理财FOF
0.8598
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-09-05]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-9.48%
- 最近半年：-15.80%
- 今年以来：-18.67%
- 最近一年：-19.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.02%
-
成立日期：2016-10-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-05 |
0.8598 |
0.8598 |
| 2018-09-04 |
0.8598 |
0.8598 |
| 2018-09-03 |
0.8598 |
0.8598 |
| 2018-08-31 |
0.8571 |
0.8571 |
| 2018-08-30 |
0.8571 |
0.8571 |
| 2018-08-29 |
0.8564 |
0.8564 |
| 2018-08-28 |
0.8564 |
0.8564 |
| 2018-08-27 |
0.8563 |
0.8563 |
| 2018-08-24 |
0.8537 |
0.8537 |
| 2018-08-23 |
0.8535 |
0.8535 |
| 2018-08-22 |
0.8527 |
0.8527 |
| 2018-08-21 |
0.8536 |
0.8536 |
| 2018-08-20 |
0.8495 |
0.8495 |
| 2018-08-17 |
0.8511 |
0.8511 |
| 2018-08-16 |
0.8596 |
0.8596 |
| 2018-08-15 |
0.8629 |
0.8629 |
| 2018-08-14 |
0.8798 |
0.8798 |
| 2018-08-13 |
0.8849 |
0.8849 |
| 2018-08-10 |
0.8823 |
0.8823 |
| 2018-08-09 |
0.8806 |
0.8806 |