招商资管尊享宝1号
(SP2094)集合理财债券型
0.9518
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-09-21]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-3.90%
- 最近半年：-8.30%
- 今年以来：-5.90%
- 最近一年：-5.86%
- 最近两年：-4.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.82%
-
成立日期：2016-09-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-21 |
0.9518 |
0.9518 |
| 2018-09-20 |
0.9518 |
0.9518 |
| 2018-09-19 |
0.9517 |
0.9517 |
| 2018-09-18 |
0.9559 |
0.9559 |
| 2018-09-17 |
0.9568 |
0.9568 |
| 2018-09-14 |
0.9572 |
0.9572 |
| 2018-09-13 |
0.9562 |
0.9562 |
| 2018-09-12 |
0.9564 |
0.9564 |
| 2018-09-11 |
0.9577 |
0.9577 |
| 2018-09-10 |
0.9599 |
0.9599 |
| 2018-09-07 |
0.9590 |
0.9590 |
| 2018-09-06 |
0.9619 |
0.9619 |
| 2018-09-05 |
0.9633 |
0.9633 |
| 2018-09-04 |
0.9642 |
0.9642 |
| 2018-09-03 |
0.9666 |
0.9666 |
| 2018-08-31 |
0.9685 |
0.9685 |
| 2018-08-30 |
0.9712 |
0.9712 |
| 2018-08-29 |
0.9735 |
0.9735 |
| 2018-08-28 |
0.9705 |
0.9705 |
| 2018-08-27 |
0.9688 |
0.9688 |