东证融汇固定收益融通宝3号
(SP2530)集合理财债券型
1.0000
-0.57%-0.0057
单位净值 [2017-11-01]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-09-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-01 |
1.0000 |
1.0552 |
| 2017-10-27 |
1.0057 |
1.0545 |
| 2017-10-20 |
1.0047 |
1.0535 |
| 2017-10-13 |
1.0037 |
1.0525 |
| 2017-09-30 |
1.0018 |
1.0506 |
| 2017-09-29 |
1.0017 |
1.0505 |
| 2017-09-22 |
1.0007 |
1.0495 |
| 2017-09-19 |
1.0002 |
1.0490 |
| 2017-09-18 |
1.0001 |
1.0489 |
| 2017-09-15 |
1.0252 |
1.0484 |
| 2017-09-08 |
1.0242 |
1.0474 |
| 2017-09-01 |
1.0232 |
1.0464 |
| 2017-08-25 |
1.0222 |
1.0454 |
| 2017-08-18 |
1.0211 |
1.0443 |
| 2017-08-11 |
1.0201 |
1.0433 |
| 2017-08-04 |
1.0191 |
1.0423 |
| 2017-07-28 |
1.0180 |
1.0412 |
| 2017-07-21 |
1.0170 |
1.0402 |
| 2017-07-14 |
1.0160 |
1.0392 |
| 2017-07-07 |
1.0150 |
1.0382 |