1.2419
0.49%+0.0069
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:1.95%
- 最近一季:-14.63%
- 最近半年:-31.82%
- 今年以来:-24.51%
- 最近一年:-37.55%
- 最近两年:-10.80%
- 最近三年:-27.24%
- 成立以来:42.67%
-
成立日期:2016-09-29
-
基金评级:
---
基金经理:黄日华
徐勉
-
基金公司:
华林证券
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2016-09-29
基金经理:黄日华
徐勉
- 管理公司:华林证券 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2419 |
1.4169 |
| 2026-08-25 |
1.2359 |
1.4109 |
| 2026-08-24 |
1.2175 |
1.3925 |
| 2026-08-21 |
1.2418 |
1.4168 |
| 2026-08-20 |
1.2285 |
1.4035 |
| 2026-08-19 |
1.2343 |
1.4093 |
| 2026-08-18 |
1.2645 |
1.4395 |
| 2026-08-07 |
1.3027 |
1.4777 |
| 2026-08-06 |
1.3042 |
1.4792 |
| 2026-08-05 |
1.3259 |
1.5009 |
| 2026-08-04 |
1.3069 |
1.4819 |
| 2026-08-03 |
1.2792 |
1.4542 |
| 2026-07-31 |
1.2650 |
1.4400 |
| 2026-07-30 |
1.2055 |
1.3805 |
| 2026-07-29 |
1.2233 |
1.3983 |
| 2026-07-28 |
1.2048 |
1.3798 |
| 2026-07-27 |
1.2182 |
1.3932 |
| 2026-07-24 |
1.1933 |
1.3683 |
| 2026-07-23 |
1.2214 |
1.3964 |
| 2026-07-22 |
1.2233 |
1.3983 |