1.0413
-0.04%-0.0004
单位净值 [2017-09-22]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.13%
-
成立日期：2016-09-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-09-22 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2017-09-15 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2017-09-08 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2017-09-01 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2017-08-25 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2017-08-18 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2017-08-11 |
1.0384 |
1.0384 |
| 2017-08-04 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2017-07-28 |
1.0364 |
1.0364 |
| 2017-07-21 |
1.0354 |
1.0354 |
| 2017-07-14 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2017-07-07 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2017-06-30 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2017-06-23 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2017-06-16 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2017-06-09 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2017-06-02 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2017-05-26 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2017-05-19 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2017-05-12 |
1.0259 |
1.0259 |