广发海淘钧策亚洲组合基金一号

净值日期	单位净值	累计净值
2020-11-13	1.1701	1.1701
2020-11-06	1.1648	1.1648
2020-10-30	1.1808	1.1808
2020-10-23	1.1718	1.1718
2020-10-16	1.1533	1.1533
2020-10-09	1.1610	1.1610
2020-09-30	1.1661	1.1661
2020-09-25	1.1664	1.1664
2020-09-18	1.1576	1.1576
2020-09-11	1.1708	1.1708
2020-09-04	1.1238	1.1238
2020-08-28	1.1322	1.1322
2020-08-21	1.1356	1.1356
2020-08-14	1.1675	1.1675
2020-08-07	1.1316	1.1316
2020-07-31	1.1390	1.1390
2020-07-24	1.1409	1.1409
2020-07-17	1.1429	1.1429
2020-07-10	1.1160	1.1160
2020-07-03	1.1273	1.1273