国金慧源质押宝2号
(SP3754)集合理财债券型
1.1810
0.16%+0.0022
单位净值 [2021-06-11]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：4.22%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：8.99%
- 最近两年：18.52%
- 最近三年：28.67%
- 成立以来：35.35%
-
成立日期：2017-07-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-07-11
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-11 |
1.1810 |
1.3187 |
| 2021-06-04 |
1.1791 |
1.3168 |
| 2021-05-28 |
1.1773 |
1.3150 |
| 2021-05-21 |
1.1755 |
1.3132 |
| 2021-05-14 |
1.1736 |
1.3113 |
| 2021-05-07 |
1.1718 |
1.3095 |
| 2021-04-30 |
1.1700 |
1.3077 |
| 2021-04-23 |
1.1681 |
1.3058 |
| 2021-04-16 |
1.1663 |
1.3040 |
| 2021-04-09 |
1.1644 |
1.3021 |
| 2021-04-02 |
1.1626 |
1.3003 |
| 2021-03-26 |
1.1608 |
1.2985 |
| 2021-03-19 |
1.1589 |
1.2966 |
| 2021-03-12 |
1.1571 |
1.2948 |
| 2021-03-05 |
1.1553 |
1.2930 |
| 2021-02-26 |
1.1534 |
1.2911 |
| 2021-02-19 |
1.1516 |
1.2893 |
| 2021-02-10 |
1.1492 |
1.2869 |
| 2021-02-05 |
1.1479 |
1.2856 |
| 2021-01-29 |
1.1461 |
1.2838 |