兴证资管玉麒麟鑫发
(SP4010)集合理财混合型
1.0160
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-04-22]
- 最近一月：7.40%
- 最近一季：14.29%
- 最近半年：16.92%
- 今年以来：16.25%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：0.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.60%
-
成立日期：2016-09-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-04-22 |
1.0160 |
1.0850 |
| 2019-04-19 |
1.0160 |
1.0850 |
| 2019-04-18 |
1.0160 |
1.0850 |
| 2019-04-17 |
1.0160 |
1.0850 |
| 2019-04-16 |
0.9580 |
1.0270 |
| 2019-04-15 |
0.9590 |
1.0280 |
| 2019-04-12 |
0.9590 |
1.0280 |
| 2019-04-11 |
0.9600 |
1.0290 |
| 2019-04-10 |
0.9670 |
1.0360 |
| 2019-04-09 |
0.9610 |
1.0300 |
| 2019-04-08 |
0.9580 |
1.0270 |
| 2019-04-05 |
0.9600 |
1.0290 |
| 2019-04-04 |
0.9600 |
1.0290 |
| 2019-04-03 |
0.9620 |
1.0310 |
| 2019-04-02 |
0.9630 |
1.0320 |
| 2019-04-01 |
0.9610 |
1.0300 |
| 2019-03-29 |
0.9450 |
1.0140 |
| 2019-03-28 |
0.9280 |
0.9970 |
| 2019-03-27 |
0.9290 |
0.9980 |
| 2019-03-26 |
0.9230 |
0.9920 |