海通投融宝1号优先级1月期012号
(SP4025)集合理财混合型
1.0035
0.03%+0.0003
单位净值 [2016-12-05]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.34%
-
成立日期：2016-11-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-05 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-12-02 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-12-01 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2016-11-30 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2016-11-29 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-11-28 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-11-25 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2016-11-24 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2016-11-23 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2016-11-22 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2016-11-21 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-11-18 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2016-11-17 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-11-16 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2016-11-15 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2016-11-14 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-11-11 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2016-11-10 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2016-11-09 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2016-11-08 |
1.0005 |
1.0005 |