1.0216
-1.38%-0.0143
单位净值 [2020-08-21]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：0.86%
- 最近三年：-1.81%
- 成立以来：2.16%
-
成立日期：2016-11-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-21 |
1.0216 |
1.1958 |
| 2020-08-14 |
1.0359 |
1.2101 |
| 2020-08-07 |
1.0346 |
1.2088 |
| 2020-07-31 |
1.0338 |
1.2080 |
| 2020-07-24 |
1.0330 |
1.2072 |
| 2020-07-17 |
1.0323 |
1.2065 |
| 2020-07-10 |
1.0316 |
1.2058 |
| 2020-07-03 |
1.0308 |
1.2050 |
| 2020-06-30 |
1.0305 |
1.2047 |
| 2020-06-24 |
1.0299 |
1.2041 |
| 2020-06-19 |
1.0293 |
1.2035 |
| 2020-06-12 |
1.0286 |
1.2028 |
| 2020-06-05 |
1.0278 |
1.2020 |
| 2020-05-29 |
1.0271 |
1.2013 |
| 2020-05-22 |
1.0263 |
1.2005 |
| 2020-05-15 |
1.0256 |
1.1998 |
| 2020-05-08 |
1.0250 |
1.1992 |
| 2020-04-30 |
1.0212 |
1.1954 |
| 2020-04-24 |
1.0214 |
1.1956 |
| 2020-04-17 |
1.0201 |
1.1943 |