1.1625
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-08-31]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：5.43%
- 最近半年：5.72%
- 今年以来：7.68%
- 最近一年：9.41%
- 最近两年：20.68%
- 最近三年：26.33%
- 成立以来：19.64%
-
成立日期：2016-11-29
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-31 |
1.1625 |
1.1935 |
| 2021-08-30 |
1.1624 |
1.1934 |
| 2021-08-27 |
1.1624 |
1.1934 |
| 2021-08-26 |
1.1624 |
1.1934 |
| 2021-08-25 |
1.1624 |
1.1934 |
| 2021-08-24 |
1.1614 |
1.1924 |
| 2021-08-23 |
1.1602 |
1.1912 |
| 2021-08-20 |
1.1630 |
1.1940 |
| 2021-08-19 |
1.1630 |
1.1940 |
| 2021-08-18 |
1.1630 |
1.1940 |
| 2021-08-17 |
1.1630 |
1.1940 |
| 2021-08-16 |
1.1629 |
1.1939 |
| 2021-08-13 |
1.1097 |
1.1407 |
| 2021-08-12 |
1.1094 |
1.1404 |
| 2021-08-11 |
1.1094 |
1.1404 |
| 2021-08-10 |
1.1094 |
1.1404 |
| 2021-08-09 |
1.1094 |
1.1404 |
| 2021-08-06 |
1.1085 |
1.1395 |
| 2021-08-05 |
1.1086 |
1.1396 |
| 2021-08-04 |
1.1086 |
1.1396 |