1.0326
0.03%+0.0003
单位净值 [2019-11-14]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：1.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.26%
-
成立日期：2017-01-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-14 |
1.0326 |
1.1132 |
| 2019-11-11 |
1.0323 |
1.1129 |
| 2019-11-08 |
1.0320 |
1.1126 |
| 2019-11-07 |
1.0319 |
1.1125 |
| 2019-11-06 |
1.0318 |
1.1124 |
| 2019-11-05 |
1.0316 |
1.1122 |
| 2019-11-04 |
1.0314 |
1.1120 |
| 2019-11-01 |
1.0311 |
1.1117 |
| 2019-10-31 |
1.0308 |
1.1114 |
| 2019-10-30 |
1.0308 |
1.1114 |
| 2019-10-29 |
1.0310 |
1.1116 |
| 2019-10-28 |
1.0310 |
1.1116 |
| 2019-10-25 |
1.0303 |
1.1109 |
| 2019-10-24 |
1.0307 |
1.1113 |
| 2019-10-23 |
1.0306 |
1.1112 |
| 2019-10-22 |
1.0306 |
1.1112 |
| 2019-10-21 |
1.0305 |
1.1111 |
| 2019-10-18 |
1.0303 |
1.1109 |
| 2019-10-17 |
1.0302 |
1.1108 |
| 2019-10-16 |
1.0301 |
1.1107 |