国金银华量化平衡9号A期
(SP5560)集合理财混合型
1.0043
0.20%+0.0020
单位净值 [2017-04-21]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.43%
-
成立日期：2016-10-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-21 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2017-04-14 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2017-04-07 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2017-03-31 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2017-03-24 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2017-03-20 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2017-03-17 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2017-03-13 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2017-03-10 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2017-03-06 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2017-03-03 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2017-03-01 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2017-02-24 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2017-02-17 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2017-02-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-02-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-02-06 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2017-02-03 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2017-01-23 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2017-01-20 |
0.9977 |
0.9977 |