太平洋平安汇通1号
(SP5765)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-11-13]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-10-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-13 |
1.0000 |
1.0132 |
| 2017-11-10 |
1.0000 |
1.0132 |
| 2017-11-09 |
1.0000 |
1.0132 |
| 2017-11-07 |
1.0000 |
1.0132 |
| 2017-11-06 |
1.0000 |
1.0132 |
| 2017-11-03 |
1.0000 |
1.0132 |
| 2017-11-02 |
1.0060 |
1.0192 |
| 2017-11-01 |
1.0060 |
1.0192 |
| 2017-10-31 |
1.0060 |
1.0192 |
| 2017-10-30 |
1.0060 |
1.0192 |
| 2017-10-27 |
0.9997 |
1.0129 |
| 2017-10-26 |
0.9997 |
1.0129 |
| 2017-10-25 |
0.9997 |
1.0129 |
| 2017-10-24 |
0.9998 |
1.0130 |
| 2017-10-23 |
0.9998 |
1.0130 |
| 2017-10-20 |
0.9998 |
1.0130 |
| 2017-10-19 |
0.9998 |
1.0130 |
| 2017-10-18 |
0.9999 |
1.0131 |
| 2017-10-17 |
0.9999 |
1.0131 |
| 2017-10-16 |
0.9999 |
1.0131 |