1.0268
-0.29%-0.0036
单位净值 [2021-11-05]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：13.22%
- 成立以来：24.26%
-
成立日期：2016-11-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
西南证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-11-24
- 管理公司：西南证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-05 |
1.0268 |
1.2235 |
| 2021-10-29 |
1.0298 |
1.2265 |
| 2021-10-22 |
1.0305 |
1.2272 |
| 2021-10-15 |
1.0298 |
1.2265 |
| 2021-10-08 |
1.0291 |
1.2258 |
| 2021-09-30 |
1.0283 |
1.2250 |
| 2021-09-24 |
1.0277 |
1.2244 |
| 2021-09-17 |
1.0270 |
1.2237 |
| 2021-09-10 |
1.0264 |
1.2231 |
| 2021-09-03 |
1.0405 |
1.2372 |
| 2021-08-27 |
1.0399 |
1.2366 |
| 2021-08-20 |
1.0390 |
1.2357 |
| 2021-08-13 |
1.0380 |
1.2347 |
| 2021-08-06 |
1.0371 |
1.2338 |
| 2021-07-30 |
1.0362 |
1.2329 |
| 2021-07-23 |
1.0353 |
1.2320 |
| 2021-07-16 |
1.0344 |
1.2311 |
| 2021-07-09 |
1.0337 |
1.2304 |
| 2021-07-02 |
1.0316 |
1.2283 |
| 2021-06-25 |
1.0306 |
1.2273 |