西南证券涌泉17号
(SP5969)集合理财债券型
1.0148
-1.10%-0.0113
单位净值 [2020-09-04]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：-0.83%
- 最近两年：-1.33%
- 最近三年：-1.41%
- 成立以来：1.48%
-
成立日期：2017-03-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-04 |
1.0148 |
1.1770 |
| 2020-08-28 |
1.0261 |
1.1883 |
| 2020-08-21 |
1.0255 |
1.1877 |
| 2020-08-14 |
1.0241 |
1.1863 |
| 2020-08-07 |
1.0234 |
1.1856 |
| 2020-07-31 |
1.0226 |
1.1848 |
| 2020-07-24 |
1.0219 |
1.1841 |
| 2020-07-17 |
1.0212 |
1.1834 |
| 2020-07-10 |
1.0206 |
1.1828 |
| 2020-07-03 |
1.0198 |
1.1820 |
| 2020-06-30 |
1.0195 |
1.1817 |
| 2020-06-24 |
1.0190 |
1.1812 |
| 2020-06-19 |
1.0184 |
1.1806 |
| 2020-06-12 |
1.0177 |
1.1799 |
| 2020-06-05 |
1.0171 |
1.1793 |
| 2020-05-29 |
1.0163 |
1.1785 |
| 2020-05-22 |
1.0156 |
1.1778 |
| 2020-05-15 |
1.0149 |
1.1771 |
| 2020-05-08 |
1.0108 |
1.1730 |
| 2020-04-30 |
1.0083 |
1.1705 |