第一创业瑞年11号12月1期
(SP6464)集合理财混合型
0.1532
-39.42%-0.0998
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-39.42%
- 最近一季：-39.42%
- 最近半年：-39.42%
- 今年以来：-56.54%
- 最近一年：-56.54%
- 最近两年：-56.37%
- 最近三年：-85.42%
- 成立以来：-84.66%
-
成立日期：2016-12-15
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
0.1532 |
0.2378 |
| 2022-03-31 |
0.2529 |
0.3375 |
| 2021-06-30 |
0.3525 |
0.4371 |
| 2021-03-31 |
0.3524 |
0.4370 |
| 2020-12-31 |
0.3511 |
0.4357 |
| 2020-06-30 |
1.0310 |
1.1156 |
| 2020-03-31 |
1.0309 |
1.1155 |
| 2019-12-31 |
1.0508 |
1.1354 |
| 2019-07-05 |
1.0040 |
1.0864 |
| 2019-04-05 |
1.0007 |
1.0808 |
| 2019-01-04 |
1.0331 |
1.0774 |
| 2018-11-12 |
1.0157 |
1.0574 |
| 2018-11-05 |
1.0157 |
1.0574 |
| 2018-10-29 |
1.0157 |
1.0574 |
| 2018-10-26 |
1.0219 |
1.0636 |
| 2018-10-22 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2018-10-19 |
1.0202 |
1.0619 |
| 2018-10-15 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2018-10-12 |
1.0186 |
1.0602 |
| 2018-10-08 |
1.0157 |
1.0157 |