1.0917
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-02-28]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：6.52%
- 最近两年：14.43%
- 最近三年：20.96%
- 成立以来：23.30%
-
成立日期：2016-11-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-02-28 |
1.0917 |
1.2172 |
| 2020-02-21 |
1.0914 |
1.2169 |
| 2020-02-07 |
1.0826 |
1.2081 |
| 2020-01-06 |
1.0769 |
1.2024 |
| 2019-12-31 |
1.0769 |
1.2024 |
| 2019-12-27 |
1.0762 |
1.2017 |
| 2019-12-20 |
1.0726 |
1.1981 |
| 2019-12-13 |
1.0708 |
1.1963 |
| 2019-12-06 |
1.0698 |
1.1953 |
| 2019-11-29 |
1.0689 |
1.1944 |
| 2019-11-22 |
1.0681 |
1.1936 |
| 2019-11-15 |
1.0668 |
1.1923 |
| 2019-11-08 |
1.0666 |
1.1921 |
| 2019-11-01 |
1.0650 |
1.1905 |
| 2019-10-25 |
1.0653 |
1.1908 |
| 2019-10-18 |
1.0640 |
1.1895 |
| 2019-10-11 |
1.0635 |
1.1890 |
| 2019-09-30 |
1.0609 |
1.1864 |
| 2019-09-27 |
1.0607 |
1.1862 |
| 2019-09-20 |
1.0594 |
1.1849 |