1.6020
-0.09%-0.0020
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：9.97%
- 最近三年：16.19%
- 成立以来：130.02%
-
成立日期：2016-11-08
-
基金评级：
---
基金经理：骆冰兰
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.6020 |
1.6770 |
| 2026-07-17 |
1.6034 |
1.6784 |
| 2026-07-16 |
1.6053 |
1.6803 |
| 2026-07-15 |
1.6060 |
1.6810 |
| 2026-07-14 |
1.6051 |
1.6801 |
| 2026-07-13 |
1.6043 |
1.6793 |
| 2026-07-10 |
1.6069 |
1.6819 |
| 2026-06-30 |
1.6050 |
1.6800 |
| 2026-06-29 |
1.6029 |
1.6779 |
| 2026-06-26 |
1.6038 |
1.6788 |
| 2026-06-25 |
1.6042 |
1.6792 |
| 2026-06-24 |
1.6043 |
1.6793 |
| 2026-06-23 |
1.6052 |
1.6802 |
| 2026-06-22 |
1.6056 |
1.6806 |
| 2026-06-12 |
1.6016 |
1.6766 |
| 2026-06-11 |
1.6003 |
1.6753 |
| 2026-06-10 |
1.6009 |
1.6759 |
| 2026-06-09 |
1.6020 |
1.6770 |
| 2026-06-08 |
1.6021 |
1.6771 |
| 2026-06-05 |
1.6044 |
1.6794 |