1.6064
0.02%+0.0006
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：10.08%
- 最近三年：15.54%
- 成立以来：130.65%
-
成立日期：2016-11-08
-
基金评级：
---
焦杰
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-11-08
焦杰
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.6064 |
1.6814 |
| 2026-08-25 |
1.6060 |
1.6810 |
| 2026-08-24 |
1.6058 |
1.6808 |
| 2026-08-21 |
1.6055 |
1.6805 |
| 2026-08-20 |
1.6055 |
1.6805 |
| 2026-08-19 |
1.6074 |
1.6824 |
| 2026-08-18 |
1.6094 |
1.6844 |
| 2026-08-07 |
1.6100 |
1.6850 |
| 2026-08-06 |
1.6091 |
1.6841 |
| 2026-08-05 |
1.6084 |
1.6834 |
| 2026-08-04 |
1.6062 |
1.6812 |
| 2026-08-03 |
1.6057 |
1.6807 |
| 2026-07-31 |
1.6051 |
1.6801 |
| 2026-07-30 |
1.6052 |
1.6802 |
| 2026-07-29 |
1.6054 |
1.6804 |
| 2026-07-28 |
1.6053 |
1.6803 |
| 2026-07-27 |
1.6062 |
1.6812 |
| 2026-07-24 |
1.6049 |
1.6799 |
| 2026-07-23 |
1.6063 |
1.6813 |
| 2026-07-22 |
1.6057 |
1.6807 |