中信建投避险增值江南1号
(SP6654)集合理财债券型
1.0649
0.95%+0.0100
单位净值 [2019-08-09]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.49%
-
成立日期：2016-11-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-09 |
1.0649 |
1.1134 |
| 2019-06-14 |
1.0549 |
1.1034 |
| 2019-06-07 |
1.0545 |
1.1030 |
| 2019-05-31 |
1.0538 |
1.1023 |
| 2019-05-24 |
1.0530 |
1.1015 |
| 2019-05-17 |
1.0521 |
1.1006 |
| 2019-05-10 |
1.0513 |
1.0998 |
| 2019-05-03 |
1.0557 |
1.1042 |
| 2019-03-15 |
1.0589 |
1.1074 |
| 2019-03-08 |
1.0630 |
1.1115 |
| 2019-02-15 |
1.0457 |
1.0942 |
| 2019-02-08 |
1.0443 |
1.0928 |
| 2019-02-01 |
1.0435 |
1.0920 |
| 2019-01-25 |
1.0408 |
1.0893 |
| 2019-01-18 |
1.0399 |
1.0884 |
| 2019-01-11 |
1.0376 |
1.0861 |
| 2019-01-04 |
1.0325 |
1.0810 |
| 2018-12-28 |
1.0299 |
1.0784 |
| 2018-12-21 |
1.0275 |
1.0760 |
| 2018-12-14 |
1.0353 |
1.0838 |