0.9785
-0.21%-0.0021
单位净值 [2017-05-05]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：-2.15%
- 今年以来：-2.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.15%
-
成立日期：2016-11-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-05 |
0.9785 |
0.9785 |
| 2017-04-28 |
0.9806 |
0.9806 |
| 2017-04-21 |
0.9824 |
0.9824 |
| 2017-04-14 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2017-03-31 |
0.9956 |
0.9956 |
| 2017-03-24 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2017-03-17 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2017-03-10 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2017-03-03 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2017-02-24 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2017-02-17 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2017-02-10 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2017-02-03 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2017-01-26 |
0.9964 |
0.9964 |
| 2017-01-20 |
0.9921 |
0.9921 |
| 2017-01-13 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2017-01-06 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2016-12-30 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2016-12-23 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2016-12-16 |
0.9975 |
0.9975 |