1.1245
-0.15%-0.0019
单位净值 [2026-09-28]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：11.85%
- 成立以来：23.25%
-
成立日期：2016-11-22
-
基金评级：
---
-
基金公司：
大同证券经纪
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-11-22
- 管理公司：大同证券经纪 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-28 |
1.1245 |
1.2216 |
| 2026-09-24 |
1.1262 |
1.2233 |
| 2026-09-23 |
1.1277 |
1.2248 |
| 2026-09-22 |
1.1281 |
1.2252 |
| 2026-09-21 |
1.1279 |
1.2250 |
| 2026-09-18 |
1.1271 |
1.2242 |
| 2026-09-17 |
1.1251 |
1.2222 |
| 2026-09-16 |
1.1255 |
1.2226 |
| 2026-09-15 |
1.1246 |
1.2217 |
| 2026-09-14 |
1.1247 |
1.2218 |
| 2026-09-11 |
1.1250 |
1.2221 |
| 2026-09-10 |
1.1255 |
1.2226 |
| 2026-09-09 |
1.1257 |
1.2228 |
| 2026-09-08 |
1.1257 |
1.2228 |
| 2026-09-07 |
1.1262 |
1.2233 |
| 2026-09-04 |
1.1253 |
1.2224 |
| 2026-09-03 |
1.1257 |
1.2228 |
| 2026-09-02 |
1.1259 |
1.2230 |
| 2026-09-01 |
1.1262 |
1.2233 |
| 2026-08-31 |
1.1265 |
1.2236 |