国信中建保理资产1号
(SP7949)集合理财债券型
1.0300
3.62%+0.0360
单位净值 [2017-05-23]
- 最近一月：3.52%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
-
成立日期：2016-11-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-23 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2017-05-19 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2017-05-12 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2017-05-05 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2017-04-28 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2017-04-21 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2017-04-14 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2017-04-07 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2017-03-31 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2017-03-24 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2017-03-17 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2017-03-10 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2017-03-03 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2017-02-24 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2017-02-17 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2017-02-10 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2017-02-03 |
0.9980 |
0.9980 |
| 2017-01-26 |
0.9980 |
0.9980 |
| 2017-01-20 |
0.9980 |
0.9980 |
| 2017-01-13 |
0.9980 |
0.9980 |