第一创业瑞年11号24月1期
(SQ1162)集合理财混合型
1.0189
0.16%+0.0019
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：8.21%
- 最近一年：8.74%
- 最近两年：14.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.33%
-
成立日期：2016-12-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.0189 |
1.1872 |
| 2019-11-29 |
1.0173 |
1.1856 |
| 2019-11-22 |
1.0157 |
1.1840 |
| 2019-11-15 |
1.0140 |
1.1823 |
| 2019-11-08 |
1.0124 |
1.1807 |
| 2019-11-01 |
1.0108 |
1.1792 |
| 2019-10-25 |
1.0092 |
1.1775 |
| 2019-10-18 |
1.0076 |
1.1759 |
| 2019-10-11 |
1.0059 |
1.1743 |
| 2019-09-30 |
1.0034 |
1.1717 |
| 2019-09-27 |
1.0027 |
1.1710 |
| 2019-09-20 |
1.0225 |
1.1694 |
| 2019-09-12 |
1.0206 |
1.1675 |
| 2019-09-06 |
1.0192 |
1.1661 |
| 2019-08-30 |
1.0176 |
1.1645 |
| 2019-08-23 |
1.0160 |
1.1628 |
| 2019-08-16 |
1.0143 |
1.1612 |
| 2019-08-09 |
1.0127 |
1.1596 |
| 2019-08-02 |
1.0111 |
1.1579 |
| 2019-07-26 |
1.0094 |
1.1563 |