1.1074
-0.02%-0.0003
单位净值 [2020-10-21]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：8.65%
- 最近一年：8.87%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：54.27%
- 成立以来：61.17%
-
成立日期：2016-12-09
-
基金评级：
---
李杰
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-12-09
李杰
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-10-21 |
1.1074 |
1.8174 |
| 2020-10-20 |
1.1076 |
1.8176 |
| 2020-10-19 |
1.1073 |
1.8173 |
| 2020-10-16 |
1.1070 |
1.8170 |
| 2020-10-15 |
1.1070 |
1.8170 |
| 2020-10-14 |
1.1072 |
1.8172 |
| 2020-10-13 |
1.1071 |
1.8171 |
| 2020-10-12 |
1.1077 |
1.8177 |
| 2020-10-09 |
1.1078 |
1.8178 |
| 2020-09-03 |
1.1104 |
1.8204 |
| 2020-09-02 |
1.1088 |
1.8188 |
| 2020-09-01 |
1.1082 |
1.8182 |
| 2020-08-31 |
1.1107 |
1.8207 |
| 2020-08-28 |
1.1107 |
1.8207 |
| 2020-08-27 |
1.1089 |
1.8189 |
| 2020-08-26 |
1.1087 |
1.8187 |
| 2020-08-25 |
1.1077 |
1.8177 |
| 2020-08-24 |
1.1090 |
1.8190 |
| 2020-08-21 |
1.1094 |
1.8194 |
| 2020-08-20 |
1.1093 |
1.8193 |