1.0226
-0.02%-0.0006
单位净值 [2020-10-21]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：26.82%
- 最近三年：147.45%
- 成立以来：194.29%
-
成立日期：2016-12-09
-
基金评级：
---
李杰
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-12-09
李杰
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-10-21 |
1.0226 |
2.2997 |
| 2020-10-20 |
1.0228 |
2.2999 |
| 2020-10-19 |
1.0215 |
2.2986 |
| 2020-10-16 |
1.0214 |
2.2985 |
| 2020-10-15 |
1.0213 |
2.2984 |
| 2020-10-14 |
1.0215 |
2.2986 |
| 2020-10-13 |
1.0214 |
2.2985 |
| 2020-10-12 |
1.0220 |
2.2991 |
| 2020-10-09 |
1.0221 |
2.2992 |
| 2020-10-08 |
1.0225 |
2.2996 |
| 2020-09-30 |
1.0228 |
2.2999 |
| 2020-09-29 |
1.0220 |
2.2991 |
| 2020-09-28 |
1.0222 |
2.2993 |
| 2020-09-25 |
1.0229 |
2.3000 |
| 2020-09-24 |
1.0230 |
2.3001 |
| 2020-09-23 |
1.0226 |
2.2997 |
| 2020-09-22 |
1.0226 |
2.2997 |
| 2020-09-21 |
1.0224 |
2.2995 |
| 2020-09-18 |
1.0227 |
2.2998 |
| 2020-09-17 |
1.0230 |
2.3001 |