1.0111
0.48%+0.0048
单位净值 [2017-10-31]
- 最近一月：1.54%
- 最近一季：3.09%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
-
成立日期：2016-12-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-12-20
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-10-31 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2017-10-24 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2017-10-17 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2017-10-10 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2017-09-30 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2017-09-26 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2017-09-19 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2017-09-12 |
0.9911 |
0.9911 |
| 2017-09-05 |
0.9942 |
0.9942 |
| 2017-08-29 |
0.9913 |
0.9913 |
| 2017-08-22 |
0.9894 |
0.9894 |
| 2017-08-15 |
0.9862 |
0.9862 |
| 2017-08-08 |
0.9822 |
0.9822 |
| 2017-08-01 |
0.9826 |
0.9826 |
| 2017-07-25 |
0.9808 |
0.9808 |
| 2017-07-18 |
0.9797 |
0.9797 |
| 2017-07-11 |
0.9807 |
0.9807 |
| 2017-07-04 |
0.9801 |
0.9801 |
| 2017-06-30 |
0.9779 |
0.9779 |
| 2017-06-27 |
0.9780 |
0.9780 |