1.0205
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：1.03%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：2.05%
-
成立日期：2017-01-17
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2017-01-17
-
基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-30 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-06-25 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-06-18 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-06-11 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-06-04 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-05-28 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-05-21 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-05-14 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-05-07 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-04-30 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-04-23 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-04-16 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-04-09 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-04-02 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-03-31 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-03-26 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-03-19 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-03-12 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-03-05 |
1.0205 |
1.0939 |
| 2021-02-26 |
1.0205 |
1.0939 |