兴证资管鑫利11号
(SQ5317)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-08-24]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2017-01-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-07-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-07-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-07-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-07-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-06-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-06-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-06-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-06-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-06-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-05-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-05-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-05-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-05-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-04-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-04-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-04-13 |
1.0000 |
1.0000 |