第一创业工行质押1号
(SQ6206)集合理财债券型
1.0021
-0.01%-0.0001
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.48%
-
成立日期：2017-02-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.0021 |
1.0820 |
| 2019-04-05 |
1.0022 |
1.0821 |
| 2019-01-04 |
1.0022 |
1.0821 |
| 2018-11-12 |
1.0018 |
1.0817 |
| 2018-11-05 |
1.0018 |
1.0817 |
| 2018-10-29 |
1.0018 |
1.0817 |
| 2018-10-26 |
1.0069 |
1.0868 |
| 2018-10-22 |
1.0018 |
1.0817 |
| 2018-10-19 |
1.0055 |
1.0854 |
| 2018-10-15 |
1.0018 |
1.0817 |
| 2018-10-12 |
1.0042 |
1.0841 |
| 2018-10-08 |
1.0018 |
1.0817 |
| 2018-09-28 |
1.0014 |
1.0813 |
| 2018-09-24 |
1.0015 |
1.0814 |
| 2018-09-21 |
1.0002 |
1.0801 |
| 2018-09-17 |
1.0015 |
1.0676 |
| 2018-09-14 |
1.0129 |
1.0790 |
| 2018-09-10 |
1.0015 |
1.0676 |
| 2018-09-07 |
1.0118 |
1.0779 |
| 2018-09-03 |
1.0015 |
1.0676 |