东证融汇睿丰元伯15号
(SQ6528)集合理财债券型
1.0000
-0.65%-0.0065
单位净值 [2018-06-29]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2017-02-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-06-29 |
1.0000 |
1.0409 |
| 2018-06-22 |
1.0065 |
1.0417 |
| 2018-06-15 |
1.0071 |
1.0423 |
| 2018-06-08 |
1.0075 |
1.0427 |
| 2018-06-01 |
1.0072 |
1.0424 |
| 2018-05-25 |
1.0065 |
1.0417 |
| 2018-05-18 |
1.0058 |
1.0410 |
| 2018-05-11 |
1.0058 |
1.0410 |
| 2018-05-04 |
1.0056 |
1.0408 |
| 2018-04-27 |
1.0048 |
1.0400 |
| 2018-04-20 |
1.0043 |
1.0395 |
| 2018-04-13 |
1.0025 |
1.0377 |
| 2018-04-04 |
1.0005 |
1.0357 |
| 2018-03-31 |
0.9993 |
1.0345 |
| 2018-03-30 |
0.9991 |
1.0343 |
| 2018-03-23 |
0.9987 |
1.0339 |
| 2018-03-16 |
0.9976 |
1.0328 |
| 2018-03-09 |
0.9972 |
1.0324 |
| 2018-03-02 |
0.9973 |
1.0325 |
| 2018-02-23 |
0.9960 |
1.0312 |