1.0093
-0.01%-0.0001
单位净值 [2019-11-08]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：0.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.93%
-
成立日期：2017-02-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-08 |
1.0093 |
1.2085 |
| 2019-11-01 |
1.0094 |
1.2086 |
| 2019-10-25 |
1.0094 |
1.2086 |
| 2019-10-18 |
1.0095 |
1.2087 |
| 2019-10-11 |
1.0096 |
1.2088 |
| 2019-09-30 |
1.0098 |
1.2090 |
| 2019-09-27 |
1.0098 |
1.2090 |
| 2019-09-20 |
1.0086 |
1.1942 |
| 2019-09-12 |
1.0086 |
1.1892 |
| 2019-09-06 |
1.0087 |
1.1893 |
| 2019-08-30 |
1.0088 |
1.1894 |
| 2019-08-23 |
1.0089 |
1.1895 |
| 2019-08-16 |
1.0090 |
1.1896 |
| 2019-08-09 |
1.0091 |
1.1897 |
| 2019-08-02 |
1.0093 |
1.1899 |
| 2019-07-26 |
1.0092 |
1.1852 |
| 2019-07-19 |
1.0093 |
1.1853 |
| 2019-07-12 |
1.0094 |
1.1854 |
| 2019-07-05 |
1.0095 |
1.1855 |
| 2019-06-28 |
1.0095 |
1.1855 |