1.0047
0.11%+0.0011
单位净值 [2019-11-08]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-0.49%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.47%
-
成立日期：2017-02-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-08 |
1.0047 |
1.1471 |
| 2019-11-01 |
1.0036 |
1.1460 |
| 2019-10-25 |
1.0073 |
1.1497 |
| 2019-10-18 |
1.0062 |
1.1486 |
| 2019-10-11 |
1.0051 |
1.1329 |
| 2019-09-30 |
1.0033 |
1.1311 |
| 2019-09-27 |
1.0029 |
1.1307 |
| 2019-09-20 |
1.0164 |
1.1296 |
| 2019-09-12 |
1.0151 |
1.1283 |
| 2019-09-06 |
1.0142 |
1.1274 |
| 2019-08-30 |
1.0131 |
1.1263 |
| 2019-08-23 |
1.0120 |
1.1252 |
| 2019-08-16 |
1.0109 |
1.1241 |
| 2019-08-09 |
1.0097 |
1.1229 |
| 2019-08-02 |
1.0086 |
1.1218 |
| 2019-07-26 |
1.0075 |
1.1207 |
| 2019-07-19 |
1.0064 |
1.1196 |
| 2019-07-12 |
1.0053 |
1.1185 |
| 2019-07-05 |
1.0042 |
1.1174 |
| 2019-06-28 |
1.0031 |
1.1163 |