1.0014
-0.74%-0.0075
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：-4.02%
- 最近两年：-6.80%
- 最近三年：-5.67%
- 成立以来：0.14%
-
成立日期：2021-02-26
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2024-07-22 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2024-07-19 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2024-07-18 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2024-07-17 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2024-07-16 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2024-07-15 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2024-07-12 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2024-07-11 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2024-07-10 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2024-07-09 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2024-07-08 |
0.9972 |
0.9972 |
| 2024-07-05 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2024-07-04 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2024-07-03 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2024-07-02 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2024-07-01 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2024-06-30 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2024-06-28 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2024-06-27 |
1.0045 |
1.0045 |